有価証券報告書-第63期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,940 | 880,905 |
| 減価償却費 | 414,203 | 272,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,133 | -26,372 |
| 支払利息 | 39,219 | 27,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -421 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,180 | -19,658 |
| 減損損失 | 5,974 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,196 | -2,320,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,880 | -714,562 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -162,675 | 25,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,706 | 2,246,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,397 | 145,985 |
| その他 | 5,805 | 373,180 |
| 小計 | 613,881 | 890,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,350 | 25,181 |
| 利息の支払額 | -40,518 | -27,534 |
| 法人税等の支払額 | -307,993 | -166,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,720 | 722,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,303 | -123,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,419 | 36,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,300 | -23,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,115 | － |
| その他 | -14,802 | -12,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,871 | -123,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,680 | -1,067,745 |
| 配当金の支払額 | -111,344 | -55,959 |
| その他 | -100,695 | -58,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,720 | -182,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,577 | 94,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,293 | 510,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,581,441 | 6,092,205 |