利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は137百万円の増加(前年同期は393百万円の増加)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加額1,713百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額1,458百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は46百万円の減少(前年同期は78百万円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出60百万円であります。

2014/08/12 9:04