固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、財務諸表（連結）

(1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額は、全社資産であり、その主なものは各報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社の固定資産であります。
(3) セグメント負債の調整額は、全社負債であり、その主なものは各報告セグメントに帰属しない本社の未払法人税等、未払費用であります。

2015/06/30 10:17

#2 セグメント表の脚注

整額の内容は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額は、全社資産であり、その主なものは各報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社の固定資産であります。
(3) セグメント負債の調整額は、全社負債であり、その主なものは各報告セグメントに帰属しない本社の未払法人税等、未払費用であります。
(4) その他の項目の減価償却費調整額は、全社資産の償却費であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は全社資産の増加額であります。
2.セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。2015/06/30 10:17

#3 主な資産及び負債の内容（連結）

固定資産
イ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンアミューズメントエージェンシー	1,357,224
サンロジテック㈱	76,788
合計	1,434,012

ロ.破産更生債権等

相手先	金額(千円)
TB幡生店	42,537
TB塚越中央店	20,913
㈱アバン	20,216
TB新下関店	17,103
TB関大駅前店	10,028
その他	3,873
合計	114,673

ハ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱ウエストゲート	250,000
㈱ブロス・ジャパン	200,000
㈱ドン・キホーテ	77,980
日本商業施設㈱	8,400
その他	1,982
合計	538,362

ニ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
㈱スターゲートネットワーク	157,500
㈱ブロス・ジャパン	100,000
㈱TSKコミュニケーションズ	97,020
㈱ドン・キホーテ	20,896
合計	375,416

2015/06/30 10:17

#4 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 6～8年
(2) 無形固定資産
ソフトウエア
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。2015/06/30 10:17

#5 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】

2015/06/30 10:17

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動資産の残高は、91百万円(前事業年度末は131百万円)となり39百万円減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金の減少(99百万円から77百万円へ22百万円減)、売掛金の減少(28百万円から10百万円へ18百万円減)、によるものであります。
(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は、93百万円(前事業年度末は87百万円)となり5百万円増加いたしました。この主な要因は、敷金及び保証金の増加(532百万円から538百万円へ6百万円増)によるものであります。

2015/06/30 10:17