有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	264
預金の種類
当座預金	470
普通預金	75,696
別段預金	698
小計	76,865
合計	77,130

ロ.売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NTTドコモ	2,389
㈱ユメユイ	1,715
㈱itumo	1,112
㈱昌利	1,040
京セラコミュニケーションシステム㈱	985
その他	3,000
合計	10,243

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
28,781	946,858	965,396	10,243	99.0	7.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
中古許諾証	451
合計	451

② 固定資産
イ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンアミューズメントエージェンシー	1,357,224
サンロジテック㈱	76,788
合計	1,434,012

ロ.破産更生債権等

相手先	金額(千円)
TB幡生店	42,537
TB塚越中央店	20,913
㈱アバン	20,216
TB新下関店	17,103
TB関大駅前店	10,028
その他	3,873
合計	114,673

ハ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱ウエストゲート	250,000
㈱ブロス・ジャパン	200,000
㈱ドン・キホーテ	77,980
日本商業施設㈱	8,400
その他	1,982
合計	538,362

ニ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
㈱スターゲートネットワーク	157,500
㈱ブロス・ジャパン	100,000
㈱TSKコミュニケーションズ	97,020
㈱ドン・キホーテ	20,896
合計	375,416

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エムアップ	1,642
㈲コピーライツファクトリー	1,094
社団法人日本音楽著作権協会	677
日本コロムビア㈱	655
京楽エンタテインメント・リテイルズ㈱	518
その他	1,004
合計	5,593

④ 固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱ユメユイ	29,760
㈱itumo	14,380
ファースト・エンターテインメント㈱	10,550
㈱昌利	8,900
㈱ウィズワン	7,590
その他	13,050
合計	84,230