有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	210
預金の種類
当座預金	470
普通預金	23,439
別段預金	689
小計	24,599
合計	24,809

ロ.売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)NTTドコモ	2,496
(有)アイ・エス・ティー	1,728
(株)昌利	1,322
ファースト・エンターテインメント(株)	897
京セラコミュニケーションシステム(株)	725
その他	3,532
合計	10,703

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
10,243	221,474	221,014	10,703	95.4	17.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
中古許諾証	541
合計	541

② 固定資産
イ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
(株)ジャパンアミューズメントエージェンシー	1,357,224
サンロジテック(株)	76,788
合計	1,434,012

ロ.破産更生債権等

相手先	金額(千円)
TB幡生店	42,537
TB塚越中央店	20,913
(株)アバン	20,216
TB新下関店	17,103
TB関大駅前店	10,028
その他	3,873
合計	114,673

ハ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
(株)ウエストゲート	250,000
(株)ブロス・ジャパン	200,000
(株)ドン・キホーテ	82,830
日本商業施設(株)	9,000
その他	1,793
合計	543,623

ニ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
(株)スターゲートネットワーク	157,500
(株)ブロス・ジャパン	100,000
(株)TSKコミュニケーションズ	97,020
(株)ドン・キホーテ	20,896
合計	375,416

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
(株)エムアップ	1,552
(株)ビスティ	1,047
(有)コピーライツファクトリー	1,034
(株)ジョリー・ロジャー	344
(株)ジーツーコミックス	56
その他	86
合計	4,123

④ 固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
ファースト・エンターテインメント(株)	18,500
(株)ユメユイ	13,210
(株)itumo	11,680
愛実(株)	10,400
(株)昌利	9,900
その他	25,190
合計	88,880