有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	213
預金の種類
当座預金	470
普通預金	98,213
別段預金	784
小計	99,469
合計	99,682

ロ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加賀アミューズメント㈱	8,134
㈱SANKYO	6,090
㈱NTTドコモ	2,068
㈱ユメユイ	1,856
㈱アップフロントワークス	1,829
その他	8,802
合計	28,781

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
107,569	1,388,635	1,467,423	28,781	98.1	17.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
中古許諾証	970
合計	970

② 固定資産
イ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンアミューズメントエージェンシー	1,357,224
サンロジテック㈱	76,788
合計	1,434,012

ロ.破産更生債権等

相手先	金額(千円)
TB幡生店	42,537
TB塚越中央店	20,913
㈱アバン	20,216
TB新下関店	17,103
TB関大駅前店	10,028
その他	3,873
合計	114,673

ハ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱ウエストゲート	250,000
㈱ブロス・ジャパン	200,000
㈱ドン・キホーテ	68,341
日本商業施設㈱	11,350
その他	2,485
合計	532,176

ニ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
㈱スターゲートネットワーク	157,500
㈱ブロス・ジャパン	100,000
㈱TSKコミュニケーションズ	97,020
㈱ドン・キホーテ	20,896
合計	375,416

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
フィールズ㈱	37,401
㈱エクスフレア	5,040
京楽栄開発㈱	3,041
㈲アイ・エス・ティー	1,712
㈱エムアップ	1,626
その他	5,402
合計	54,222

④ 固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱ユメユイ	26,310
㈱itumo	11,380
ファースト・エンターテインメント㈱	11,225
㈱昌利	9,900
㈱ウィズワン	7,590
その他	18,586
合計	84,991