営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10百万円(前年同四半期は6百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の増加(49百万円)等の増加要因があった一方で、税引前四半期純損失の計上(25百万円)、売上債権の増加(6百万円)等の減少要因があったことによるものです。

2015/11/13 16:08