利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は1,472百万円(前年同期は66百万円の使用)となりました。これは主に前受金の増加(1,728百万円)、その他流動負債の増加(50百万円)等の増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は380百万円(前年同期は5百万円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入(17百万円)の増加要因があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出(20百万円)、有形固定資産の取得による支出(208百万円)、無形固定資産の取得による支出(162百万円)等の減少要因があったことによるものです。

2017/06/30 14:07