有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,429,490 |
売掛金 | 79,410 |
商品及び製品 | 587 |
その他 | 57,495 |
流動資産計 | 2,566,983 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 140,500 |
車両運搬具(純額) | 15,173 |
工具 | 684 |
土地 | 64,500 |
有形固定資産合計 | 220,857 |
無形固定資産 | |
権利金 | 334,362 |
その他 | 8,704 |
無形固定資産合計 | 343,066 |
投資その他の資産 | |
長期貸付金 | 1,434,012 |
破産更生債権等 | 114,673 |
敷金及び保証金 | 346,622 |
長期未収入金 | 275,416 |
その他 | 83 |
貸倒引当金 | -2,074,102 |
投資その他の資産合計 | 96,705 |
固定資産計 | 660,629 |
資産の部合計 | 3,227,613 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 49,262 |
短期借入金 | 17,000 |
未払法人税等 | 17,542 |
前受金 | 1,728,000 |
その他 | 45,682 |
流動負債計 | 1,857,487 |
固定負債 | |
長期預り保証金 | 88,175 |
固定負債計 | 88,175 |
負債の部合計 | 1,945,662 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 3,568,096 |
資本剰余金 | 2,618,477 |
利益剰余金 | -4,850,819 |
自己株式 | -69,765 |
株主資本合計 | 1,265,988 |
新株予約権 | 15,962 |
純資産の部合計 | 1,281,950 |
負債・純資産合計 | 3,227,613 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,809 | 2,427,402 |
売掛金 | 10,703 | 79,410 |
商品及び製品 | 541 | 587 |
関係会社短期貸付金 | - | 4,500 |
前払費用 | 5,066 | 4,527 |
その他 | 134 | 52,967 |
流動資産計 | 41,255 | 2,569,395 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | - | 140,500 |
車両運搬具 | - | 3,955 |
減価償却累計額 | - | -988 |
車両運搬具(純額) | - | 2,966 |
工具 | 11,869 | 11,869 |
減価償却累計額 | -10,944 | -11,184 |
工具 | 924 | 684 |
土地 | - | 64,500 |
有形固定資産合計 | 924 | 208,650 |
無形固定資産 | | |
権利金 | - | 334,362 |
商標権 | 271 | 238 |
電話加入権 | 2,973 | - |
無形固定資産合計 | 3,245 | 334,600 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | - | 1,000 |
出資金 | 48 | 48 |
長期貸付金 | 1,434,012 | 1,434,012 |
破産更生債権等 | 114,673 | 114,673 |
敷金及び保証金 | 543,623 | 346,550 |
長期未収入金 | 375,416 | 275,416 |
その他 | 78 | 16 |
貸倒引当金 | -2,374,102 | -2,074,102 |
投資その他の資産合計 | 93,750 | 97,615 |
固定資産計 | 97,920 | 640,866 |
資産の部合計 | 139,175 | 3,210,262 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,123 | 49,262 |
株主 | 20,000 | - |
未払金 | 919 | 16,997 |
未払費用 | 2,213 | 824 |
未払法人税等 | 6,938 | 17,501 |
前受金 | - | 1,728,000 |
預り金 | 1,262 | 27,550 |
その他 | 1,081 | - |
流動負債計 | 36,538 | 1,840,136 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 88,880 | 88,175 |
固定負債計 | 88,880 | 88,175 |
負債の部合計 | 125,418 | 1,928,311 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,910,916 | 3,568,096 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,961,297 | 2,618,477 |
資本剰余金合計 | 1,961,297 | 2,618,477 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,788,873 | -4,850,819 |
利益剰余金合計 | -4,788,873 | -4,850,819 |
自己株式 | -69,584 | -69,765 |
株主資本合計 | 13,756 | 1,265,988 |
新株予約権 | - | 15,962 |
純資産の部合計 | 13,756 | 1,281,950 |
負債・純資産合計 | 139,175 | 3,210,262 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
減価償却累計額 | -14,948 |