有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 12:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,429,490 | 1,882,522 |
| 売掛金 | 79,410 | 7,822 |
| 商品及び製品 | 587 | 861 |
| 前渡金 | － | 270,000 |
| その他 | 57,495 | 20,119 |
| 流動資産計 | 2,566,983 | 2,181,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 140,500 | － |
| 車両運搬具（純額） | 15,173 | 15,064 |
| 工具 | 684 | 665 |
| 土地 | 64,500 | － |
| 有形固定資産合計 | 220,857 | 15,730 |
| 無形固定資産 | | |
| 権利金 | 334,362 | － |
| その他 | 8,704 | 204 |
| 無形固定資産合計 | 343,066 | 204 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 1,434,012 | 1,434,012 |
| 破産更生債権等 | 114,673 | 114,673 |
| 敷金及び保証金 | 346,622 | 344,202 |
| 長期未収入金 | 275,416 | 275,416 |
| その他 | 83 | 187 |
| 貸倒引当金 | -2,074,102 | -2,074,102 |
| 投資その他の資産合計 | 96,705 | 94,390 |
| 固定資産計 | 660,629 | 110,325 |
| 資産の部合計 | 3,227,613 | 2,291,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 49,262 | 3,384 |
| 社債 | － | 800,000 |
| 短期借入金 | 17,000 | － |
| 未払法人税等 | 17,542 | 20,664 |
| 前受金 | 1,728,000 | 108,810 |
| その他 | 45,682 | 119,981 |
| 流動負債計 | 1,857,487 | 1,052,841 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 88,175 | 88,410 |
| 固定負債計 | 88,175 | 88,410 |
| 負債の部合計 | 1,945,662 | 1,141,251 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,568,096 | 4,000,171 |
| 資本剰余金 | 2,618,477 | 3,050,552 |
| 利益剰余金 | -4,850,819 | -5,857,970 |
| 自己株式 | -69,765 | -70,074 |
| 株主資本合計 | 1,265,988 | 1,122,679 |
| 新株予約権 | 15,962 | 23,087 |
| 非支配株主持分 | － | 4,633 |
| 純資産の部合計 | 1,281,950 | 1,150,400 |
| 負債・純資産合計 | 3,227,613 | 2,291,651 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,427,402 | 1,860,562 |
| 売掛金 | 79,410 | 7,822 |
| 商品及び製品 | 587 | 861 |
| 前渡金 | － | 270,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,500 | 8,100 |
| 前払費用 | 4,527 | 6,286 |
| その他 | 52,967 | 13,627 |
| 流動資産計 | 2,569,395 | 2,167,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 140,500 | － |
| 車両運搬具 | 3,955 | 16,955 |
| 減価償却累計額 | -988 | -9,154 |
| 車両運搬具（純額） | 2,966 | 7,800 |
| 工具 | 11,869 | 12,121 |
| 減価償却累計額 | -11,184 | -11,455 |
| 工具 | 684 | 665 |
| 土地 | 64,500 | － |
| 有形固定資産合計 | 208,650 | 8,465 |
| 無形固定資産 | | |
| 権利金 | 334,362 | － |
| 商標権 | 238 | 204 |
| 無形固定資産合計 | 334,600 | 204 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,000 | 6,200 |
| 出資金 | 48 | 48 |
| 長期貸付金 | 1,434,012 | 1,434,012 |
| 破産更生債権等 | 114,673 | 114,673 |
| 敷金及び保証金 | 346,550 | 344,251 |
| 長期未収入金 | 275,416 | 275,416 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 5,400 |
| その他 | 16 | － |
| 貸倒引当金 | -2,074,102 | -2,074,102 |
| 投資その他の資産合計 | 97,615 | 105,899 |
| 固定資産計 | 640,866 | 114,570 |
| 資産の部合計 | 3,210,262 | 2,281,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 49,262 | 3,384 |
| 社債 | － | 800,000 |
| 未払金 | 16,997 | 81,034 |
| 未払費用 | 824 | 2,765 |
| 未払法人税等 | 17,501 | 19,455 |
| 前受金 | 1,728,000 | 108,810 |
| 預り金 | 27,550 | 32,358 |
| 流動負債計 | 1,840,136 | 1,047,808 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 88,175 | 88,410 |
| 固定負債計 | 88,175 | 88,410 |
| 負債の部合計 | 1,928,311 | 1,136,218 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,568,096 | 4,000,171 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,618,477 | 3,050,552 |
| 資本剰余金合計 | 2,618,477 | 3,050,552 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,850,819 | -5,858,125 |
| 利益剰余金合計 | -4,850,819 | -5,858,125 |
| 自己株式 | -69,765 | -70,074 |
| 株主資本合計 | 1,265,988 | 1,122,524 |
| 新株予約権 | 15,962 | 23,087 |
| 純資産の部合計 | 1,281,950 | 1,145,611 |
| 負債・純資産合計 | 3,210,262 | 2,281,829 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -14,948 | -28,327 |
