財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は380百万円(前年同期は5百万円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入(17百万円)の増加要因があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出(20百万円)、有形固定資産の取得による支出(208百万円)、無形固定資産の取得による支出(162百万円)等の減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,310百万円(前年同期は19百万円の獲得)となりました。これは主に株式の発行による収入(1,314百万円)、新株予約権の発行による収入(15百万円)の増加要因があった一方で、短期借入金の減少(20百万円)の減少要因があったことによるものです。

2017/06/30 14:07