シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,719 | 5,634 |
| 減価償却費 | 4,235 | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -165 |
| 支払利息 | 318 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | 376 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,495 | 2,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,187 | 2,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -139 | -970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,580 | -1,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -426 | -125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195 | -97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -369 | -8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 301 | -95 |
| その他 | -182 | -2,287 |
| 小計 | 3,953 | 10,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 259 |
| 利息の支払額 | -299 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -3,060 | -1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966 | 8,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,040 | -8,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899 | -743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -115 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 23 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -27 |
| 補助金の受取額 | 433 | 70 |
| その他 | 1 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,515 | -9,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,119 | 1,279 |
| 長期借入れによる収入 | 4,812 | 6,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524 | -3,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,036 | |
| 配当金の支払額 | -1,305 | -1,298 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 74 |
| その他 | -73 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,991 | 2,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | 2,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,813 | 15,035 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 284 | － |
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