シークス（7613）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 265億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億5700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -163億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,726 | -2,212 | -4,781 | 2,514 | -1,098 | 8,973 | 通期 | 6,333 | -5,450 | -4,171 | 883 | -3,775 | 8,776 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,066 | -4,771 | 4,705 | -3,705 | -2,651 | 9,685 | 通期 | 4,536 | -9,211 | 6,410 | -4,675 | -5,619 | 10,574 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,135 | -2,880 | 1,728 | -4,015 | -2,868 | 8,229 | 通期 | 966 | -6,515 | 7,991 | -5,549 | -6,939 | 12,813 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,139 | -5,845 | 860 | -4,706 | -5,802 | 8,848 | 通期 | 8,945 | -9,602 | 2,923 | -657 | -9,082 | 15,035 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,759 | -3,601 | 2,698 | -5,360 | -3,723 | 12,098 | 通期 | 13,280 | -6,034 | 1,291 | 7,246 | -5,573 | 22,968 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,185 | -2,185 | -9,086 | 0 | -2,322 | 15,059 | 通期 | -8,106 | -7,765 | 869 | -15,871 | -9,515 | 9,315 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3,435 | -4,073 | 5,768 | -7,508 | -4,133 | 8,894 | 通期 | 5,567 | -8,892 | 6,676 | -3,325 | -10,845 | 13,652 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,210 | -5,805 | -887 | -595 | -6,011 | 13,334 | 通期 | 19,796 | -10,392 | -5,989 | 9,404 | -9,127 | 18,059 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 6,165 | -4,916 | 5,883 | 1,249 | -4,172 | 27,416 | 通期 | 23,097 | -9,088 | -12,320 | 14,009 | -6,502 | 21,769 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 13,146 | -291 | -10,121 | 12,855 | -1,367 | 22,953 | 通期 | 26,539 | -2,257 | -16,399 | 24,282 | -3,376 | 29,793 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 8億8300万
- 2017年12月（連） マイ転
- -46億7500万
- 2018年12月（連） -18.7%
- -55億4900万
- 2019年12月（連）
- -6億5700万
- 2020年12月（連） プラ転
- 72億4600万
- 2021年12月（連） マイ転
- -158億7100万
- 2022年12月（連）
- -33億2500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 94億400万
- 2024年12月（連） +48.97%
- 140億900万
- 2025年12月（連） +73.33%
- 242億8200万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 2.98%
- 2017年12月（連）
- 1.95%
- 2018年12月（連）
- 0.4%
- 2019年12月（連）
- 4.01%
- 2020年12月（連）
- 7.31%
- 2021年12月（連）
- -3.57%
- 2022年12月（連）
- 2.01%
- 2023年12月（連）
- 6.39%
- 2024年12月（連）
- 7.64%
- 2025年12月（連）
- 9.17%
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