シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月25日 14:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,595 | 3,202 |
| 減価償却費 | 2,043 | 2,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -76 |
| 支払利息 | 128 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | 262 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | -323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,930 | 256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -176 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,078 | -2,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -542 | -423 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -143 | 184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -556 | -191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 576 | 814 |
| その他 | -477 | -1,034 |
| 小計 | 319 | 2,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 164 |
| 利息の支払額 | -97 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -1,585 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,162 | -5,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | -309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -110 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -27 |
| 補助金の受取額 | － | 72 |
| その他 | 20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880 | -5,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,003 | -1,095 |
| 長期借入れによる収入 | 225 | 3,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -1,089 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -640 | -637 |
| その他 | -36 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,629 | -3,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,229 | 8,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 284 | － |
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