シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,911 | 4,595 |
| 減価償却費 | 1,719 | 2,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -78 |
| 支払利息 | 76 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,317 | -244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,465 | -6,930 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -347 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | 2,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 384 | -542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -656 | -143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184 | -556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 548 | 576 |
| その他 | -50 | -477 |
| 小計 | 2,379 | 319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 227 |
| 利息の支払額 | -88 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,371 | -1,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | -1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -2,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,156 | － |
| その他 | 16 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,771 | -2,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,815 | 3,003 |
| 長期借入れによる収入 | 112 | 225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528 | -823 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -640 | -640 |
| その他 | -52 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,705 | 1,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793 | -2,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,685 | 8,229 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114 | 284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
