シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,202 | -826 |
| 減価償却費 | 2,605 | 3,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -78 |
| 支払利息 | 238 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | 6,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256 | -1,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -433 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,604 | -8,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -423 | -589 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 184 | 54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | 69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 814 | 570 |
| その他 | -1,034 | -133 |
| 小計 | 2,228 | -820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 39 |
| 利息の支払額 | -194 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | -1,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,493 | -3,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -27 | － |
| 補助金の受取額 | 72 | 109 |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,845 | -3,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,095 | -5,784 |
| 長期借入れによる収入 | 3,904 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089 | -1,417 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,948 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -637 | -661 |
| その他 | -221 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860 | 2,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,965 | -2,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,035 | 12,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
