シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -826 | 2,917 |
| 減価償却費 | 3,033 | 2,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -27 |
| 支払利息 | 196 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | -448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,470 | -2,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,716 | -5,370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 154 | 399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,352 | 3,775 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -589 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54 | 252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69 | 1,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570 | -382 |
| その他 | -133 | -219 |
| 小計 | -820 | 2,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 18 |
| 利息の支払額 | -191 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | 2,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,497 | -1,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -442 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 15 |
| 補助金の受取額 | 109 | 64 |
| その他 | -8 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,601 | -2,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,784 | -6,887 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417 | -2,178 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -5,948 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -661 | -708 |
| その他 | -239 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,698 | -9,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,936 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,968 | 15,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
