シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,917 | 3,272 |
| 減価償却費 | 2,972 | 3,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -13 |
| 支払利息 | 137 | 287 |
| 為替差損益（△は益） | -448 | -1,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,314 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,370 | -5,502 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 399 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,775 | -3,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | 1,130 |
| その他 | 866 | -568 |
| 小計 | 2,942 | -1,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -130 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,185 | -3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,880 | -3,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -442 | -219 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 |
| 出資金の回収による収入 | － | 47 |
| 補助金の受取額 | 64 | 14 |
| その他 | 54 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -4,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,887 | 1,682 |
| 長期借入れによる収入 | 936 | 7,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,178 | -1,913 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -708 | -707 |
| その他 | -248 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,086 | 5,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,137 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,949 | -421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,059 | 8,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
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