シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,272 | 5,858 |
| 減価償却費 | 3,650 | 4,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -210 |
| 支払利息 | 287 | 591 |
| 為替差損益（△は益） | -1,065 | -410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -756 | -6,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,502 | 3,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 339 | 385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,301 | 181 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,223 | 694 |
| その他 | 68 | -605 |
| 小計 | -1,897 | 7,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 200 |
| 利息の支払額 | -257 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -1,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | 5,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,914 | -5,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -229 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 32 |
| 出資金の回収による収入 | 47 | － |
| 補助金の受取額 | 14 | 111 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,073 | -5,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,682 | -1,739 |
| 長期借入れによる収入 | 7,035 | 5,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,913 | -2,972 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -361 |
| 配当金の支払額 | -707 | -756 |
| その他 | -329 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,768 | -887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,318 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421 | -426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,894 | 13,334 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
