シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,858 | 3,804 |
| 減価償却費 | 4,258 | 4,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -432 |
| 支払利息 | 591 | 842 |
| 為替差損益（△は益） | -410 | -714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,524 | 2,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,003 | 3,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 385 | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -5,463 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 694 | -976 |
| その他 | -605 | -341 |
| 小計 | 7,211 | 7,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 431 |
| 利息の支払額 | -581 | -802 |
| 法人税等の支払額 | -1,619 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,210 | 6,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,782 | -3,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -923 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119 |
| 補助金の受取額 | 111 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| その他 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,805 | -4,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,739 | 1,302 |
| 長期借入れによる収入 | 5,265 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,972 | -3,685 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | － |
| 配当金の支払額 | -756 | -1,317 |
| その他 | -322 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | 5,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,056 | 2,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426 | 9,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,334 | 27,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
