シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,804 | 4,766 |
| 減価償却費 | 4,860 | 4,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -417 |
| 支払利息 | 842 | 472 |
| 為替差損益（△は益） | -714 | 468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -56 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,436 | 2,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,798 | 4,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -440 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,463 | -695 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -976 | -1,270 |
| その他 | -341 | -323 |
| 小計 | 7,355 | 14,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 422 |
| 利息の支払額 | -802 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -1,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,165 | 13,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -1,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -923 | -117 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -646 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | － |
| 補助金の受取額 | 116 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| その他 | -8 | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,916 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,302 | -2,056 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,685 | -2,881 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,317 | -1,129 |
| その他 | -365 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,883 | -10,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,225 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,357 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,416 | 22,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
