シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,763 | 5,935 |
| 減価償却費 | 6,046 | 6,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -217 |
| 支払利息 | 373 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | -904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553 | -7,428 |
| 棚卸資産の増減額 | 4,385 | -18,110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -269 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824 | 7,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -738 | -137 |
| その他 | 2,166 | 1,597 |
| 小計 | 14,919 | -5,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 238 |
| 利息の支払額 | -380 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -1,467 | -2,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,280 | -8,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,394 | -7,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742 | -688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 119 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213 | -1 |
| 補助金の受取額 | 200 | 163 |
| その他 | -62 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,034 | -7,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,863 | 5,732 |
| 長期借入れによる収入 | 10,211 | 2,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,270 | -5,584 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -5,948 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,324 | -1,417 |
| その他 | -463 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | 869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,932 | -13,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,968 | 9,315 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
