シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,935 | 7,960 |
| 減価償却費 | 6,129 | 7,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -81 |
| 支払利息 | 284 | 823 |
| 為替差損益（△は益） | -904 | -895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,428 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,110 | -9,213 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -109 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,794 | 2,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -137 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,833 |
| その他 | 1,597 | 1,451 |
| 小計 | -5,554 | 8,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 82 |
| 利息の支払額 | -294 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -2,496 | -2,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,106 | 5,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,443 | -8,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 37 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 補助金の受取額 | 163 | 120 |
| その他 | 45 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,765 | -8,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,732 | 2,136 |
| 長期借入れによる収入 | 2,591 | 12,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,584 | -6,257 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,418 |
| その他 | -452 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869 | 6,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,309 | 985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,693 | 4,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,315 | 13,652 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
