シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,960 | 11,852 |
| 減価償却費 | 7,714 | 8,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -681 |
| 支払利息 | 823 | 1,485 |
| 為替差損益（△は益） | -895 | -530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -26 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,859 | -2,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,213 | 6,175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -145 | 790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,111 | -362 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,833 | 150 |
| その他 | 1,451 | -1,192 |
| 小計 | 8,717 | 23,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 753 |
| 利息の支払額 | -735 | -1,505 |
| 法人税等の支払額 | -2,495 | -3,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,567 | 19,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,671 | -9,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -331 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 54 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 補助金の受取額 | 120 | 158 |
| その他 | 35 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,892 | -10,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,136 | -9,681 |
| 長期借入れによる収入 | 12,728 | 14,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,257 | -7,830 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -361 |
| 配当金の支払額 | -1,418 | -1,509 |
| その他 | -512 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,676 | -5,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,336 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,652 | 18,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
