シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,852 | 5,966 |
| 減価償却費 | 8,928 | 9,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -836 |
| 支払利息 | 1,485 | 1,508 |
| 為替差損益（△は益） | -530 | -564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,741 | 2,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,175 | 13,731 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 790 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | -4,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 150 | -1,342 |
| その他 | -1,192 | 1,054 |
| 小計 | 23,861 | 26,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 830 |
| 利息の支払額 | -1,505 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -3,313 | -2,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,796 | 23,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,997 | -6,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -1,251 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -644 |
| 補助金の受取額 | 158 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| その他 | -31 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,392 | -9,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,681 | -12,229 |
| 長期借入れによる収入 | 14,061 | 86 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,830 | -7,408 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | － |
| 配当金の支払額 | -1,509 | -2,448 |
| その他 | -668 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,989 | -12,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | 2,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,298 | 3,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,059 | 21,769 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | － |
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