シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,634 | 2,763 |
| 減価償却費 | 5,477 | 6,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -192 |
| 支払利息 | 468 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,389 | -553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,390 | 4,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -970 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | 824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -125 | -738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97 | 327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | 544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95 | 273 |
| その他 | -2,287 | 1,021 |
| 小計 | 10,769 | 14,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 208 |
| 利息の支払額 | -487 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -1,595 | -1,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,945 | 13,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,797 | -5,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -743 | -742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -213 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -27 | － |
| 補助金の受取額 | 70 | 200 |
| その他 | -30 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,602 | -6,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,279 | -4,863 |
| 長期借入れによる収入 | 6,798 | 10,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,462 | -6,270 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,948 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -1,324 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 74 | － |
| その他 | -468 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,923 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,222 | 7,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,035 | 22,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
