シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,204 | 10,254 |
| 減価償却費 | 3,271 | 3,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -135 |
| 支払利息 | 111 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 475 | -393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479 | -4,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,546 | -5,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | 2,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -296 | 924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 381 | -791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161 | 438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 142 | 348 |
| その他 | -360 | 200 |
| 小計 | 8,869 | 7,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 222 |
| 利息の支払額 | -73 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -2,759 | -2,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,333 | 4,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,688 | -5,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -299 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 26 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,662 | -3,687 |
| その他 | 17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,450 | -9,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 363 | 4,796 |
| 長期借入れによる収入 | 926 | 5,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,221 | -2,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,006 | |
| 配当金の支払額 | -1,208 | -1,281 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| その他 | -123 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,171 | 6,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -407 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,696 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,776 | 10,574 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
