シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,254 | 8,719 |
| 減価償却費 | 3,465 | 4,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -190 |
| 支払利息 | 198 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | -393 | 376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,329 | 7,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,349 | -11,187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -297 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,696 | -4,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 924 | -426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -791 | -195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 438 | -369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 348 | 301 |
| その他 | 200 | -182 |
| 小計 | 7,035 | 3,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 371 |
| 利息の支払額 | -225 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -2,494 | -3,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,536 | 966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,344 | -6,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 24 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,687 | － |
| 補助金の受取額 | － | 433 |
| その他 | 17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,211 | -6,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,796 | 10,119 |
| 長期借入れによる収入 | 5,678 | 4,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,696 | -1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,036 | |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -1,305 |
| その他 | -85 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,410 | 7,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682 | 1,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,574 | 12,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114 | 284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
