シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,937 | 2,885 |
| 減価償却費 | 929 | 1,122 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -30 |
| 支払利息 | 92 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936 | -8,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,116 | 205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 203 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312 | 9,537 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -359 | 391 |
| その他 | -25 | 840 |
| 小計 | 3,735 | 6,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 76 |
| 利息の支払額 | -86 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | 5,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,879 | -1,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 貸付けによる支出 | -340 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,399 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | -2,970 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -589 |
| 配当金の支払額 | -329 | -330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -103 |
| その他 | 0 | 392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -2,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,526 | 5,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,769 | 5,718 |
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