営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動の結果、増加した現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は14億7千7百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額16億5千4百万円、たな卸資産の増加額9億8千2百万円の資金減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益が24億5百万円となったことと、仕入債務の増加額15億2千6百万円および減価償却費15億1千4百万円の資金増加要因によるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ5千6百万円減少しております。
投資活動の結果、減少した資金は12億8千6百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億8千万円および関係会社株式の取得による支出2億5千9百万円によるものです。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ7億1千6百万円増加しております。

2014/08/12 10:06