シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,405 | 4,144 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -52 |
| 支払利息 | 102 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,654 | 1,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -2,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,526 | -146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -632 | 459 |
| その他 | -87 | -36 |
| 小計 | 2,197 | 4,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 107 |
| 利息の支払額 | -99 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477 | 2,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -72 |
| 貸付けによる支出 | -143 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -259 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -242 |
| その他 | 60 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -867 | -432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,815 | 433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802 | -1,255 |
| 配当金の支払額 | -377 | -424 |
| その他 | -65 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387 | -780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,156 | 5,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
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