営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動の結果、増加した現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は47億2千6百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額15億7百万円およびたな卸資産の増加額13億7千6百万円の資金減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益が45億3千3百万円になったことと、売上債権の減少額29億2千7百万円の資金増加要因によるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ17億5千5百万円増加しております。
投資活動の結果、減少した資金は22億1千2百万円となりました。これは主に、関係会社出資金の払込による支出12億2百万円および有形固定資産の取得による支出10億6千2百万円によるものです。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ1億4千8百万円減少しております。

2016/08/10 15:05