営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、63億3千3百万円(前連結会計年度は79億9千6百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額35億4千6百万円の資金減少要因に対し、税金等調整前当期純利益92億4百万円および減価償却費32億7千1百万円の資金増加要因によるものです。

2017/04/06 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは63億3千3百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、たな卸資産の増加等のキャッシュ・アウトの発生以上に、税金等調整前当期純利益等のキャッシュ・インが発生したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により54億5千万円のキャッシュ・アウトとなりました。

2017/04/06 15:05