営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動の結果、増加した現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10億6千6百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額24億6千5百万円および売上債権の増加額23億1千7百万円の資金減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益が49億1千1百万円になったことと、減価償却費17億1千9百万円の資金増加要因によるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ36億6千万円減少しております。
投資活動の結果、減少した資金は47億7千1百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25億5千万円および関係会社出資金の払込による支出21億5千6百万円によるものです。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ25億5千9百万円減少しております。

2017/08/10 14:37