田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,097,418 | 774,682 |
| 減価償却費 | 214,542 | 216,044 |
| のれん償却額 | 12,226 | 12,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | 17,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,590 | -71,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,080 | -10,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,808 | -2,966 |
| 支払利息 | 58,561 | 54,556 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,265 | -1,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124,795 | 1,181,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,683 | 242,217 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 295,828 | -1,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,648 | 18,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,205 | -457,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,482 | -86,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,031 | 27,198 |
| 小計 | 2,008,080 | 1,919,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 2,966 |
| 利息の支払額 | -58,710 | -54,659 |
| 法人税等の支払額 | -613,585 | -361,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,592 | 1,505,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -422,907 | -495,416 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,727 | 5,168 |
| 貸付けによる支出 | -427 | -2,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 718 | 1,247 |
| その他の支出 | -6,763 | -2,378 |
| その他の収入 | 5,226 | 3,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,426 | -490,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,000 | -64,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -97 |
| 配当金の支払額 | -347,020 | -176,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975,283 | -440,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,116 | 574,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,852 | 630,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,735 | 1,205,168 |
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