田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774,682 | 280,399 |
| 減価償却費 | 216,044 | 226,760 |
| のれん償却額 | 12,226 | 6,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,349 | -9,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,594 | -3,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,543 | 18,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,966 | -994 |
| 支払利息 | 54,556 | 33,021 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,564 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,181,799 | -195,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,217 | -115,233 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,100 | -160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,300 | -43,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,545 | 309,425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,125 | 14,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,198 | -28,533 |
| 小計 | 1,919,035 | 488,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,966 | 994 |
| 利息の支払額 | -54,659 | -33,342 |
| 法人税等の支払額 | -361,984 | -234,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,358 | 222,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -495,416 | -323,611 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,168 | 2,104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -89,178 |
| 貸付けによる支出 | -2,385 | -51,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,247 | 51,992 |
| その他の支出 | -2,378 | -3,010 |
| その他の収入 | 3,216 | 2,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,548 | -410,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -38 |
| 配当金の支払額 | -176,280 | -71,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,377 | -472,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,432 | -661,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,735 | 1,205,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,205,168 | 543,998 |
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