田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 280,399 | 438,425 |
| 減価償却費 | 226,760 | 233,538 |
| のれん償却額 | 6,113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,988 | -31,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,379 | 4,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,226 | 155,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 12,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -994 | -805 |
| 支払利息 | 33,021 | 26,776 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -1,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,474 | -1,104,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,233 | 61,441 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -160 | 948 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,973 | 22,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,425 | 539,705 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,788 | 117,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,533 | 49,928 |
| 小計 | 488,815 | 525,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 805 |
| 利息の支払額 | -33,342 | -27,001 |
| 法人税等の支払額 | -234,149 | -293,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,317 | 205,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -323,611 | -301,203 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,104 | 3,171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,178 | － |
| 貸付けによる支出 | -51,278 | -438 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,992 | 1,025 |
| その他の支出 | -3,010 | -2,065 |
| その他の収入 | 2,105 | 1,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,876 | -297,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | 390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,401 | -32,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -6 |
| 配当金の支払額 | -71,170 | -89,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,610 | 268,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661,169 | 175,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205,168 | 543,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 543,998 | 719,422 |
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