田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,425 | 450,354 |
| 減価償却費 | 233,538 | 243,268 |
| 災害損失 | － | 10,753 |
| 役員退職功労加算金 | － | 64,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,107 | 22,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,538 | -874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 155,698 | 131,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | -214,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -841 |
| 支払利息 | 26,776 | 29,875 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,451 | -3,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,104,993 | -511,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,441 | -389,214 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 948 | -798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,686 | 10,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,705 | 498,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,004 | 45,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,928 | -26,636 |
| 小計 | 525,235 | 360,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 841 |
| 利息の支払額 | -27,001 | -29,745 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,753 |
| 役員退職功労加算金の支払額 | － | -64,380 |
| 法人税等の支払額 | -293,878 | -238,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,162 | 18,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -301,203 | -465,054 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,171 | 5,471 |
| 貸付けによる支出 | -438 | -575 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,025 | 877 |
| その他の支出 | -2,065 | -2,705 |
| その他の収入 | 1,757 | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,752 | -460,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | 650,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,528 | -33,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -48 |
| 配当金の支払額 | -89,450 | -263,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,014 | 353,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,423 | -89,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,998 | 719,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 719,422 | 630,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
