田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 450,354 | 577,973 |
| 減価償却費 | 243,268 | 232,600 |
| 災害損失 | 10,753 | 1,070 |
| 役員退職功労加算金 | 64,380 | － |
| 本社移転費用 | － | 102,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,667 | 84,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -874 | 19,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131,759 | 136,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -214,200 | -28,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -904 |
| 支払利息 | 29,875 | 27,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,013 | -72,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,133 | -851,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,214 | 128,030 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -798 | 2,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,834 | 4,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498,176 | 445,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,177 | 27,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,636 | 46,871 |
| 小計 | 360,534 | 875,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 904 |
| 利息の支払額 | -29,745 | -27,730 |
| 災害損失の支払額 | -10,753 | -1,070 |
| 役員退職功労加算金の支払額 | -64,380 | － |
| 本社移転費用の支払額 | － | -9,545 |
| 法人税等の支払額 | -238,242 | -344,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,255 | 494,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -465,054 | -236,560 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,471 | 104,559 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -9,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,840 |
| 貸付けによる支出 | -575 | -2,474 |
| 貸付金の回収による収入 | 877 | 771 |
| その他の支出 | -2,705 | -25,430 |
| その他の収入 | 1,462 | 7,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,523 | -146,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,585 | -35,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -77 |
| 配当金の支払額 | -263,348 | -175,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,017 | -221,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,250 | 126,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,422 | 630,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,171 | 756,319 |
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