田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,973 | 936,802 |
| 減価償却費 | 232,600 | 237,995 |
| 災害損失 | 1,070 | 2,130 |
| 本社移転費用 | 102,244 | 18,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,966 | 1,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,856 | 60,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136,548 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 111,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,900 | 6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -1,240 |
| 支払利息 | 27,748 | 24,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,840 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -72,757 | 2,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,451 | -1,425,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,030 | 8,638 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,814 | 3,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,042 | 325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,147 | 569,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,825 | 24,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,871 | -56,111 |
| 小計 | 875,886 | 525,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 904 | 1,240 |
| 利息の支払額 | -27,730 | -25,151 |
| 災害損失の支払額 | -1,070 | -2,130 |
| 本社移転費用の支払額 | -9,545 | -69,455 |
| 法人税等の支払額 | -344,398 | -400,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,048 | 30,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -236,560 | -563,191 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 104,559 | 22,922 |
| 固定資産の除却による支出 | -9,300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,840 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,474 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 771 | 522 |
| その他の支出 | -25,430 | -2,374 |
| その他の収入 | 7,115 | 11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,478 | -531,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 930,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,589 | -37,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -54 |
| 配当金の支払額 | -175,754 | -175,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,422 | 717,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,147 | 216,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,319 | 972,696 |
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