アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317,913 | 567,336 |
| 減価償却費 | 244,406 | 287,000 |
| 株式報酬費用 | 22,251 | 27,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,200 | -42,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196 | -4,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,413 | -250,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,477 | -8,781 |
| 支払利息 | 34 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,151 | 1,106 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 36,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161,584 | 2,630 |
| 固定資産除却損 | 2,929 | 1,807 |
| 支払補償費 | 5,197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 729,867 | 488,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,984 | 61,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,616 | -301,822 |
| その他 | 102,899 | 181,264 |
| 小計 | 1,042,681 | 1,047,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,998 | 8,775 |
| 利息の支払額 | -34 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -330,584 | -363,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,061 | 692,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -399,645 | -199,827 |
| 有価証券の売却による収入 | 399,696 | 599,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,495 | -42,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276,399 | -75,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,028 | -541,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 280,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -40,231 |
| その他 | -1,057 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,930 | -67,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -269,664 | -269,961 |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,168 | -270,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,962 | 354,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,955,329 | 4,038,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038,292 | 4,303,072 |
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