キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億26万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1896万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -691 | -305 | -204 | -225 | 4,536 | 通期 | 1,216 | -1,240 | -563 | -24 | -860 | 4,459 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -115 | -328 | 238 | -319 | 4,368 | 通期 | 1,464 | -187 | -256 | 1,277 | -430 | 5,480 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 774 | -444 | -859 | 330 | -98 | 4,951 | 通期 | 1,532 | -156 | -826 | 1,376 | -259 | 6,031 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 949 | 59 | -461 | 1,009 | -140 | 6,579 | 通期 | 1,830 | -204 | -1,129 | 1,626 | -254 | 6,528 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -213 | -693 | 279 | -73 | 6,114 | 通期 | 900 | -306 | -694 | 594 | -188 | 6,428 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -627 | -537 | 3 | -311 | 5,894 | 通期 | 1,880 | -715 | -694 | 1,165 | -576 | 6,899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,740 | -289 | -580 | 1,452 | -167 | 7,771 | 通期 | 2,729 | -429 | -527 | 2,299 | -400 | 8,672 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,553 | -291 | -591 | 1,262 | -180 | 9,343 | 通期 | 2,812 | -353 | -545 | 2,458 | -368 | 10,586 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,071 | -278 | -801 | 794 | -194 | 10,582 | 通期 | 1,714 | -759 | -744 | 956 | -570 | 10,797 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,317 | -319 | -1,700 | 998 | -233 | 10,095 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2389万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億7749万
- 2017年3月（連） +7.74%
- 13億7632万
- 2018年3月（連） +18.15%
- 16億2618万
- 2019年3月（連） -63.48%
- 5億9387万
- 2020年3月（連） +96.18%
- 11億6503万
- 2021年3月（連） +97.38%
- 22億9949万
- 2022年3月（連） +6.91%
- 24億5829万
- 2023年3月（連） -61.13%
- 9億5556万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.6%
- 2016年3月（連）
- 12.05%
- 2017年3月（連）
- 13.79%
- 2018年3月（連）
- 15.47%
- 2019年3月（連）
- 7.17%
- 2020年3月（連）
- 12.33%
- 2021年3月（連）
- 16.75%
- 2022年3月（連）
- 16.52%
- 2023年3月（連）
- 9.36%