4743 アイティフォー

4743
2024/02/26
時価
405億円
PER 予
16.15倍
2010年以降
8.43-33.27倍
(2010-2023年)
PBR
2.17倍
2010年以降
0.67-3.09倍
(2010-2023年)
配当 予
2.82%
ROE 予
13.44%
ROA 予
10.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 15:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億26万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1896万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q487-691-305-204-2254,536
通期1,216-1,240-563-24-8604,459
2016年
3月期
連結
2Q352-115-328238-3194,368
通期1,464-187-2561,277-4305,480
2017年
3月期
連結
2Q774-444-859330-984,951
通期1,532-156-8261,376-2596,031
2018年
3月期
連結
2Q94959-4611,009-1406,579
通期1,830-204-1,1291,626-2546,528
2019年
3月期
連結
2Q492-213-693279-736,114
通期900-306-694594-1886,428
2020年
3月期
連結
2Q630-627-5373-3115,894
通期1,880-715-6941,165-5766,899
2021年
3月期
連結
2Q1,740-289-5801,452-1677,771
通期2,729-429-5272,299-4008,672
2022年
3月期
連結
2Q1,553-291-5911,262-1809,343
通期2,812-353-5452,458-36810,586
2023年
3月期
連結
2Q1,071-278-801794-19410,582
通期1,714-759-744956-57010,797
2024年
3月期
連結
2Q1,317-319-1,700998-23310,095
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億1567万
2016年3月(連) +20.45%
14億6432万
2017年3月(連) +4.62%
15億3193万
2018年3月(連) +19.46%
18億3004万
2019年3月(連) -50.83%
8億9989万
2020年3月(連) +108.88%
18億7968万
2021年3月(連) +45.16%
27億2862万
2022年3月(連) +3.05%
28億1176万
2023年3月(連) -39.03%
17億1434万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-12億3957万
2016年3月(連)投入-84.93%
-1億8682万
2017年3月(連)投入-16.71%
-1億5561万
2018年3月(連)投入+31.01%
-2億385万
2019年3月(連)投入+50.11%
-3億601万
2020年3月(連)投入+133.53%
-7億1464万
2021年3月(連)投入-39.95%
-4億2913万
2022年3月(連)投入-17.63%
-3億5346万
2023年3月(連)投入+114.67%
-7億5878万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億6273万
2016年3月(連)返済還元
-2億5588万
2017年3月(連)返済還元
-8億2561万
2018年3月(連)返済還元
-11億2913万
2019年3月(連)返済還元
-6億9372万
2020年3月(連)返済還元
-6億9413万
2021年3月(連)返済還元
-5億2660万
2022年3月(連)返済還元
-5億4485万
2023年3月(連)返済還元
-7億4437万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-2389万
2016年3月(連) プラ転
12億7749万
2017年3月(連) +7.74%
13億7632万
2018年3月(連) +18.15%
16億2618万
2019年3月(連) -63.48%
5億9387万
2020年3月(連) +96.18%
11億6503万
2021年3月(連) +97.38%
22億9949万
2022年3月(連) +6.91%
24億5829万
2023年3月(連) -61.13%
9億5556万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億5970万
2016年3月(連)減少-50.04%
-4億2952万
2017年3月(連)減少-39.72%
-2億5892万
2018年3月(連)減少-2.04%
-2億5364万
2019年3月(連)減少-25.88%
-1億8800万
2020年3月(連)増加+206.38%
-5億7600万
2021年3月(連)減少-30.56%
-4億
2022年3月(連)減少-8%
-3億6800万
2023年3月(連)増加+54.89%
-5億7000万

現金等#8

2015年3月(連)
44億5884万
2016年3月(連) +22.91%
54億8045万
2017年3月(連) +10.05%
60億3117万
2018年3月(連) +8.24%
65億2821万
2019年3月(連) -1.53%
64億2836万
2020年3月(連) +7.33%
68億9927万
2021年3月(連) +25.7%
86億7216万
2022年3月(連) +22.06%
105億8559万
2023年3月(連) +2%
107億9679万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.6%
2016年3月(連)
12.05%
2017年3月(連)
13.79%
2018年3月(連)
15.47%
2019年3月(連)
7.17%
2020年3月(連)
12.33%
2021年3月(連)
16.75%
2022年3月(連)
16.52%
2023年3月(連)
9.36%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高