アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,080 | 517,277 |
| 減価償却費 | 105,064 | 175,436 |
| のれん償却額 | 14,875 | 14,875 |
| 株式報酬費用 | 18,499 | 5,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,109 | -36,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,197 | -2,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,979 | -21,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | -4,048 |
| 固定資産除却損 | 5,472 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -21,370 | -13,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,032 | 905,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,166 | -62,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,414 | -408,126 |
| その他 | -54,134 | -52,657 |
| 小計 | 461,715 | 1,016,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,971 | 21,589 |
| 法人税等の支払額 | -131,564 | -264,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,122 | 773,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 199,987 | -500,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,953 | -51,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,901 | -46,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,487 | -234 |
| その他 | 7,786 | 4,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,568 | -443,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -421,245 |
| 自己株式の処分による収入 | 95,644 | 85,184 |
| 配当金の支払額 | -424,041 | -488,238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,397 | -859,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,843 | -529,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,002 | 4,951,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
