アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,277 | 597,080 |
| 減価償却費 | 89,670 | 105,064 |
| のれん償却額 | 8,163 | 14,875 |
| 株式報酬費用 | 27,272 | 18,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,920 | -17,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,102 | 5,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,174 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,974 | -21,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,030 | -329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,450 | － |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 5,472 |
| 新株予約権戻入益 | -31,391 | -21,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,151,701 | 36,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,097 | -30,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,484 | -175,414 |
| その他 | 194,674 | -54,134 |
| 小計 | 1,014,341 | 461,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,975 | 21,971 |
| 利息の支払額 | -896 | － |
| 法人税等の支払額 | -546,383 | -131,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,037 | 352,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -199,896 | 199,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,372 | -55,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,113 | -262,901 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -151,164 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,546 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,486 | -3,487 |
| その他 | -3,535 | 7,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,114 | -114,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,399 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 112,909 | 95,644 |
| 配当金の支払額 | -414,702 | -424,041 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,204 | -328,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,281 | -90,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,536,200 | 4,368,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
