四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 298,277 | 597,080 |
減価償却費 | 89,670 | 105,064 |
のれん償却額 | 8,163 | 14,875 |
株式報酬費用 | 27,272 | 18,499 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75,920 | -17,109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,102 | 5,197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,174 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -19,974 | -21,979 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,030 | -329 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,450 | - |
固定資産除却損 | 1,040 | 5,472 |
新株予約権戻入益 | -31,391 | -21,370 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,151,701 | 36,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -364,097 | -30,166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -271,484 | -175,414 |
その他 | 194,674 | -54,134 |
小計 | 1,014,341 | 461,715 |
利息及び配当金の受取額 | 19,975 | 21,971 |
利息の支払額 | -896 | - |
法人税等の支払額 | -546,383 | -131,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,037 | 352,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
有価証券の純増減額(△は増加) | -199,896 | 199,987 |
有形固定資産の取得による支出 | -68,372 | -55,953 |
無形固定資産の取得による支出 | -157,113 | -262,901 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -151,164 | - |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,546 | - |
保険積立金の積立による支出 | -3,486 | -3,487 |
その他 | -3,535 | 7,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,114 | -114,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,399 | - |
自己株式の処分による収入 | 112,909 | 95,644 |
配当金の支払額 | -414,702 | -424,041 |
その他 | -12 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,204 | -328,397 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -509,281 | -90,843 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,536,200 | 4,368,002 |