アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,976 | 298,277 |
| 減価償却額 | 173,082 | 89,670 |
| のれん償却額 | 922 | 8,163 |
| 株式報酬費用 | 27,681 | 27,272 |
| 賞与引当金の増減額 | -35,000 | -75,920 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,311 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,102 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -45,165 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -248 | -1,174 |
| 受取利息及び配当金 | -17,915 | -19,974 |
| 持分法による投資損益 | 750 | 1,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,450 |
| 固定資産除却損 | 1,538 | 1,040 |
| 支払補償費 | 1,600 | － |
| 新株予約権戻入益 | -20,345 | -31,391 |
| 売上債権の増減額 | 602,892 | 1,151,701 |
| たな卸資産の増減額 | -456,178 | -364,097 |
| 仕入債務の増減額 | -6,647 | -271,484 |
| その他 | 81,029 | 194,674 |
| 小計 | 891,283 | 1,014,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,014 | 19,975 |
| 利息の支払額 | － | -896 |
| 法人税等の支払額 | -419,598 | -546,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,699 | 487,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,799,023 | -199,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,514 | -68,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,257 | -157,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -151,164 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,546 |
| 保険積立金の積立による支出 | -244 | -3,486 |
| その他 | -10,936 | -3,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,978 | -691,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,399 |
| 自己株式の処分による収入 | 118,226 | 112,909 |
| 配当金の支払額 | -407,627 | -414,702 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,400 | -305,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,663,678 | -509,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,023,990 | 4,536,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
