四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 575,976 | 298,277 |
減価償却額 | 173,082 | 89,670 |
のれん償却額 | 922 | 8,163 |
株式報酬費用 | 27,681 | 27,272 |
賞与引当金の増減額 | -35,000 | -75,920 |
退職給付引当金の増減額 | 7,311 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,102 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -45,165 | - |
貸倒引当金の増減額 | -248 | -1,174 |
受取利息及び配当金 | -17,915 | -19,974 |
持分法による投資損益 | 750 | 1,030 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,450 |
固定資産除却損 | 1,538 | 1,040 |
支払補償費 | 1,600 | - |
新株予約権戻入益 | -20,345 | -31,391 |
売上債権の増減額 | 602,892 | 1,151,701 |
たな卸資産の増減額 | -456,178 | -364,097 |
仕入債務の増減額 | -6,647 | -271,484 |
その他 | 81,029 | 194,674 |
小計 | 891,283 | 1,014,341 |
利息及び配当金の受取額 | 18,014 | 19,975 |
利息の支払額 | - | -896 |
法人税等の支払額 | -419,598 | -546,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,699 | 487,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | - | -100,000 |
定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有価証券の純増減額(△は増加) | -1,799,023 | -199,896 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,514 | -68,372 |
無形固定資産の取得による支出 | -102,257 | -157,113 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -151,164 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -7,546 |
保険積立金の積立による支出 | -244 | -3,486 |
その他 | -10,936 | -3,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,978 | -691,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -3,399 |
自己株式の処分による収入 | 118,226 | 112,909 |
配当金の支払額 | -407,627 | -414,702 |
その他 | - | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,400 | -305,204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,663,678 | -509,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,023,990 | 4,536,200 |