四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 539,906 | 575,976 |
減価償却費 | 195,383 | 173,082 |
株式報酬費用 | 27,380 | 27,681 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,000 | -35,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,026 | 7,311 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 750 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -38,819 | -45,165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,020 | -248 |
受取利息及び受取配当金 | -13,985 | -17,915 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,946 | 750 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,401 | - |
固定資産除却損 | 780 | 1,538 |
支払補償費 | - | 1,600 |
会員権評価損 | 9,926 | - |
新株予約権戻入益 | -26,708 | -20,345 |
売上債権の増減額(△は増加) | 538,423 | 602,892 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,305 | -456,178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -175,205 | -6,647 |
その他 | 36,824 | 81,201 |
小計 | 1,021,103 | 891,283 |
利息及び配当金の受取額 | 13,762 | 18,014 |
法人税等の支払額 | -18,413 | -419,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,452 | 489,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有価証券の純増減額(△は増加) | - | -1,799,023 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,886 | -51,514 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,605 | -102,257 |
その他 | -2,058 | -11,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,549 | -1,863,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 118,226 |
配当金の支払額 | -404,673 | -407,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,673 | -289,400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502,229 | -1,663,678 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,875,772 | 4,378,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,378,002 | 4,023,990 |