四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 517,277 | 365,161 |
減価償却費 | 175,436 | 290,684 |
減損損失 | - | 35,699 |
のれん償却額 | 14,875 | 14,875 |
株式報酬費用 | 5,376 | 1,325 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,316 | -47,209 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,204 | 6,231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -21,685 | -24,581 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,048 | -4,699 |
新株予約権戻入益 | -13,973 | -1,580 |
事業整理損 | - | 23,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | 905,416 | 945,965 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62,923 | -207,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -408,126 | -175,885 |
その他 | -52,656 | -83,535 |
小計 | 1,016,445 | 1,139,351 |
利息及び配当金の受取額 | 21,589 | 24,578 |
法人税等の支払額 | -264,449 | -214,570 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,585 | 949,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - |
有価証券の純増減額(△は増加) | -500,318 | 200,249 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,354 | -32,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,404 | -107,573 |
保険積立金の積立による支出 | -234 | -701 |
その他 | 4,557 | -424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,755 | 59,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -421,245 | - |
自己株式の処分による収入 | 85,184 | 20,698 |
配当金の支払額 | -488,238 | -482,019 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,722 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,022 | -461,321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -529,191 | 547,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,951,264 | 6,578,509 |