アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,671,642 | 4,160,251 |
| 減価償却費 | 345,713 | 433,670 |
| のれん償却額 | 7,437 | 19,066 |
| 減損損失 | － | 49,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,420 | 104,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,972 | 20,391 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 106,375 | 29,575 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 7,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -16,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,811 | -121,044 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -33,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,898 | -132,038 |
| 支払利息 | － | 3,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,995 | -10,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,159 |
| 固定資産除却損 | 5,236 | 11,607 |
| 新株予約権戻入益 | -3,588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,720 | -1,402,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,621 | 325,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,071 | 451,735 |
| その他 | -127,464 | -27,487 |
| 小計 | 3,827,169 | 3,875,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,761 | 130,614 |
| 利息の支払額 | － | -3,543 |
| 法人税等の支払額 | -1,314,535 | -911,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,395 | 3,091,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -701,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,395,942 | 504,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,578 | -298,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,439 | -450,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571,882 | -1,486,191 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 439,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,945 | 311,869 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,320 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 29,861 |
| 会員権の取得による支出 | -11,187 | － |
| 会員権の売却による収入 | 4,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149,602 | -111,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,440 | 69,583 |
| その他 | -47,169 | -21,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508,516 | -1,619,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -83,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,434,299 | -139 |
| 自己株式の処分による収入 | 527,188 | 75,327 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -26,042 |
| 配当金の支払額 | -1,765,220 | -1,477,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,672,332 | -1,496,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,571,453 | -24,978 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,934,445 | 8,909,467 |
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