アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,021 | 1,763,002 |
| 減価償却費 | 122,614 | 156,096 |
| のれん償却額 | 27,069 | 27,069 |
| 株式報酬費用 | 7,107 | 6,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,251 | 23,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,918 | -135 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,626 | -28,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,515 | -1,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,390 | -8,318 |
| 会員権評価損 | 4,800 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,232 | -3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,235,957 | 485,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,730 | 285,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,603 | -810,951 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -31,508 |
| その他 | 205,825 | 190,690 |
| 小計 | 2,017,939 | 2,057,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,646 | 28,037 |
| 法人税等の支払額 | -306,106 | -532,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,479 | 1,553,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -99,991 | -100,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,373 | -82,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,669 | -97,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,188 | -1,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,674 | -13,309 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | － | -12,750 |
| その他 | 28,108 | 16,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,790 | -291,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -89,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,352 | 128,648 |
| 配当金の支払額 | -626,517 | -629,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,201 | -591,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,487 | 670,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,672,163 | 9,342,633 |
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