アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,709,331 | 1,840,243 |
| 減価償却費 | 494,472 | 249,960 |
| のれん償却額 | 29,750 | 54,139 |
| 株式報酬費用 | 14,980 | 14,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,158 | -85,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,695 | 1,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 3,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,471 | -58,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,497 | -20,370 |
| 固定資産除却損 | 156 | 2,056 |
| 新株予約権戻入益 | － | -272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -771,577 | 459,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,878 | -291,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,594 | 24,163 |
| その他 | -5,655 | 296,256 |
| 小計 | 1,534,428 | 2,487,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,468 | 56,644 |
| 法人税等の支払額 | -693,006 | -664,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,890 | 1,879,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -100,035 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,981 | -194,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,784 | -229,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,834 | -56,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -150,657 |
| 会員権の取得による支出 | － | -16,100 |
| その他 | -26,382 | -30,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,018 | -714,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -170,046 | -174,243 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28,697 |
| 配当金の支払額 | -523,677 | -548,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,723 | -694,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,851 | 470,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,428,364 | 6,899,272 |
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